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公司现金管理文件(最新精编)(4个doc,6个ppt)

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财务管理大全
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公司现金管理,管理文件
公司现金管理文件(最新精编)(4个doc,6个ppt)内容简介

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公司现金管理文件(最新精编)(4个doc,6个ppt)目录:
一、财务4
二、A公司现金流的财务内部控制分析
三、FIN_CE(现金)
四、公司现金管理制度
五、公司理财:项目现金流的估算
六、用友公司现金流量表
七、电力公司现金管理规定
八、第28章:现金管理
十、股利政策(现金股利政策)

公司现金管理文件(最新精编)(4个doc,6个ppt)内容简介:
其中《电力公司现金管理规定》摘要:
1  公司现金支付范围
1.1  员工工资、奖金、各项津贴、补贴;
1.2  支付个人劳务报酬;
1.3  根据国家和公司有关规定颁发给个人在科学技术、文化、生产等方面有贡献的各种奖金;
1.4  各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
1.5  出差人员必须随身携带差旅费及差旅费报销;员工出差必须借用现金的应办理借款手续,借款人填写借款单,经部门负责人审核后,由主管副总经理批准方可借款。超过10000元(含)的由总经理批准。
1.6  结算起点1000元以下的零星开支;
1.7  因采购地点不固定、交通不便、生产或市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,经办人提出申请,经部门负责人审核后,支付现金3000元以下的由财务部门负责人批准,支付3000元以上20000元以下的现金由总会计师批准。

其中《公司现金流的财务内部控制分析》摘要:
       现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支付的其他资产。现金流是随着市场经济的发展逐渐受到重视的。企业经营者和其他利益相关者在关注企业经营状况的同时,也日益重视企业现金流的流入和流出,从某种意义上说,企业获取现金的能力比获取利润的能力更加重要。如果一个企业长期不能实现盈利,那么她必将倒闭;但是,如果一家企业在一定时期内不能获取适当现金流,以偿还到期债务,那么,她就面临破产的威胁。如何加强现金流的管理和控制也就成为企业关注的焦点。本文拟就运用内部控制理论的最新进展来分析如何加强企业现金流的管理和控制,以实现企业经营管理的目标。


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