某集团财务中心部门职能及岗位职责(doc 8页)

摘要
一、财务中心部门职能
财务规划
负责根据集团战略发展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。
会计核算
建立和规范集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施；
负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；
定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；
配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查；
整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。
税务管理
收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态；
对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议；
对集团拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险；
负责集团总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作；
协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形象。
资金管理
组织编制集团整体资金使用计划，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在集团范围内统一调配资金；
审核集团各部门和子公司的资金使用计划及监督资金的具体使用情况；
负责集团资金的平衡与风险管理监督，保障集团正常经营资金需要；
负责统一进行集团银行账户开销户管理；
负责集团总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。
财务预算管理
基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出；
负责协助监控计划预算的执行情况并提供相关财务数据支持。

 

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