资金管理部经理职务说明书(doc 5页)

资金管理部经理职务说明书内容提要：
工作任务：
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结
根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施
负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度
负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性
负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作
负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制
组织人员制定资金往来程序文件《资金调拨单》，进行资金调拨
组织掌握集团内部资金变动的及时性信息
组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司各位领导
负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理
负责在保证支付和授权范围内组织调度资金
负责组织设置资金调度台帐
组织定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况

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