康佳集团资金会计主管岗位职责(doc 1页)

康佳集团资金会计主管岗位职责内容提要：
具体工作：
步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借款、外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资金
步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约
步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，银行承兑额度到期需续期申报工作
步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”，出现问题与中国银行联系协调解决

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