康佳集团财务会计(付款)岗位职责(doc 2页)

康佳集团财务会计(付款)岗位职责内容提要：
具体工作：
1、检查出纳交来的付款单据，看审批手续是否齐全，金额及付款单位是否与付款单据相同
2、监管深圳分公司、胜旭、凯珠等单位的货款及时转入集团，审核深圳分公司、数时达公司零星支出的支票盖章
3、将收到的付款单据进行整理，对代垫下属单位的款项开转帐单转出，对各项开支进行分类，编制付款凭证
4、根据“银行承兑汇票登记表”掌握收取的银行承兑汇票动态，每天与资金会计核对，做到帐实相符
5、根据银行解付的到期承兑汇票做银行收款凭证，进行清项处理，并与帐上相同的号码对冲

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