财务部现金出纳职务说明书(doc 2页)

财务部现金出纳职务说明书内容提要：
工作内容：
1.现金的日常收支和保管；
2.登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；
3.收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现；
4.办理工资卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
5.每周整理、装订会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对；
6.负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与开户银行的关系；
7.完成上级交办的其他工作。

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