出纳人员岗位责任制(doc 2页)
出纳人员岗位责任制(doc 2页)内容简介
出纳人员岗位责任制内容提要:
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
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一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
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