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某企业现金出纳岗位职务说明(doc 2页)

所属分类:
岗位职责
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某企业现金出纳岗位职务说明(doc 2页)内容简介
某企业现金出纳岗位职务说明内容提要:
工作内容:
1.现金的日常收支和保管;
2.登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表;
3.收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现;
4.办理工资卡,发放工资,办理各类信用卡,交存现金;
5.每周整理、装订会计凭证,并与会计明细帐和总帐核对;
6.负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系;
7.完成上级交办的其他工作。
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