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企业财务室主管岗位职能说明(doc 2页)

所属分类:
岗位职责
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企业财务室主管岗位职能说明(doc 2页)内容简介
企业财务室主管岗位职能说明内容提要:
工作责任:
(1)贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定。
(2)负责制订资金管理与核算实施办法,经批准后组织贯彻执行。
(3)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。
(4)根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。
(5)按照“以销定购,以购定资”的原则,按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。
(6)做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况,并按照规定编制报表,正确反映资金动态。
(7)根据资金实际占用和动态,办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。
(8)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报。
(9)参与编制成本费用计划。
(10)参与公司盘点及抽点工作。
(11)负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。
(12)配合会计室做好有关帐务处理。
(13)做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

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