财务核算部出纳岗位说明(doc 3页)

财务核算部出纳岗位说明内容提要：
1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容：
（1）负责审核原始凭证，办理报销现金及签发支票，崔收发票
（2）输入现金及银行存款日记账　　　　　　　　　　
（3）每日盘点现金库存，每日查询各开户行银行存款余额并传递给部门经理　　　　　　　　　　
（4）负责现金银行存款对帐，编制银行存款调节表
（5）去银行办理相关业务——电汇，信汇，转账，存款，办卡，取款，交费，工资发放等事宜　　　　　　　　　　
（6）编制现金流量表　　　　
2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（是否有工作日志要求或其他日常工作报告，请注明）：
（1）每天必须完成的任务：
报销现金及签发支票，去银行办理相关业务，查询每日银行存款余额，
输入现金日记账，盘点现金
（2）一周须完成一次的任务：
输入银行存款帐，与会计进行对帐
（3）一个月须完成一次的任务：
进行现金银行存款的结账对帐工作，编制银行调节表，现金流量表，手机话费代扣表等。
去银行缴纳每月信息费，手机费，工资，税金等，去电信局及长话局缴纳专线月租费及长话费等。
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