财务部总帐会计职务描述(doc 2页)

财务部总帐会计职务描述内容提要：
工作内容：
1. 内部管理类
(1)制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；
(2)确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符；
(3)履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；
(4)根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报；
(5)购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；
(6)定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况；
(7)月末，会同收入出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；
(8)月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；
(9)出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核；
(10)主管会计交办的其他工作。
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