财务部融资管理专员职务描述(doc 2页)

财务部融资管理专员职务描述内容提要：
工作职责：
1.负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道
2.负责处理和融资机构之间的具体工作
3.配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理
4.负责公司的内部结算工作（含投资收益结算）
工作内容：
1.代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系
2.及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作
3.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
4.具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
5.提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径
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