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资金管理岗位说明书(doc 3页)

所属分类:
岗位职责
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资金管理岗位,岗位说明书
资金管理岗位说明书(doc 3页)内容简介

资金管理岗位说明书内容提要:
工作任务:
收集相关部门的资金需求计划,了解集团公司资金状况和调剂政策规定
协助财务主管联系银行金融机构,了解相关融资政策
根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
综合考虑筹资费用与资金使用费用,预测筹资的资金成本
根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险,以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小
承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作
按时办理贷款卡年检工作
监督公司资金风险,分析公司担保能力和担保风险,提出建议给上级领导
审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料,并上报财务主管审核
经审批后,会同银行出纳办理贷款担保具体事项
审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料,上报财务主管审核
经审批后,与银行办理相关手续


 


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