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财务部往来核算会计岗位职责(doc 2页)

所属分类:
岗位职责
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财务部往来核算会计岗位职责(doc 2页)内容简介
财务部往来核算会计岗位职责内容提要:
二、岗位工作概述
    公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
(一)负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
    2.定期核对银行账目,并进行反馈;
    3.掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。
(二)负责国外销售应收账款往来业务核算
    1.核算国外销售应收账款并记录;
    2.凭发票登记,记账;
    3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
(三)负责登记现金日记账及相关明细账
(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
(六)完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
(一)及时准确的记账、统计;
(二)认真审核,及时调平账户;
(三)现金及银行日记账登记无差错;
(四)国外销售往来账目登记无差错;
(五)及时催收公司应收账款;
(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;
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