财务中心财务付款会计岗位职责(doc 1页)

财务中心财务付款会计岗位职责内容提要：
岗位目的
负责办理银行付款及相关业务
岗位职责
1、核算银行付款业务
2、对各项开支、按股份制会计制度规定进行分类和转帐
3、对预付款进行跟踪，直至收取发票
4、对应收票据进行核算，每天与资金会计核对已收取的银行承兑汇票等票据，掌握动态，保证帐实一致
5、归集各项专项费用开支，并报有关部门和领导
6、对银行付款进行审核，保管银行印鉴
7、创建R/3系统“在建工程”明细科目，对其完成没安装的设备，完工工程进行资本化
8、完成部门领导安排的其他工作
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