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出纳岗位职责描述(doc 2页)

所属分类:
岗位职责
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出纳岗位职责,岗位职责描述
出纳岗位职责描述(doc 2页)内容简介
出纳岗位职责描述内容提要:
工作责任:
(1)贯彻执行国家有关现金管理制度,按照指定的用途和规定范围使用现金。
(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(3)严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
(4)严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
(5)严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。
(6)按规定管理公司本部备用金,办理下属单位备用金领用与报销事项。
(7)认真编制记账凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
(8)建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金日记账。每日业务终了,必须结出现金日记账余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符,如有短缺,责任自负。
(9)严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理,确保人身和财产安全。
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