财务部出纳员职责描述(doc 1页)

财务部出纳员职责描述内容提要：
银行票据、有价证券及发票管理：
1、管理各种银行票据、有价证券及发票；
2、银行票据、有价证券及发票必须存放于保险箱内；
货款支付：
1、审查凭证的合法性和有效性；
2、按正确的金额支付；
3、登记台帐。
费用报销：
审核凭证的合法性、有效性和手续的完整性；
办理贷款和归还贷款手续：
1、填写相关表格；
2、办理贷款手续；
3、归还银行贷款。
银行存款、现金管理：
1、逐日逐笔登记现金及银行存款日记帐；
2、经常核对现金及帐面余额；
3、经常与银行核对存款余额；
4、编制银行余额调节表；
5、发现错误帐项时，应及时到银行查询并更正。
工资结算：
按工资表予以发放。
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