您现在的位置: 精品资料网 >> 人力资源 >> 岗位职责 >> 资料信息

出纳岗位职责描述(doc 2页)

所属分类:
岗位职责
文件大小:
22 KB
下载地址:
相关资料:
出纳岗位职责,岗位职责描述
出纳岗位职责描述(doc 2页)内容简介
出纳岗位职责描述内容提要:
工作责任:
(1)贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。
(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(3)严格审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。
(4)建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符。
(5)定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”,如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题,随时掌握银行存款余额。
(6)严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,购买、保存、领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。
(7)严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
..............................