某公司财务部出纳岗位职责(doc 3页)

某公司财务部出纳岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责资金收取
工作任务
1、根据收到的现金、银行回单登记到款情况
2、审核合同的到款情况
3、根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证
4、及时足额提取现金以备发放
5、依据报销制度，及时、准确支付款项
6、编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表）
职责二
职责表述：负责资金付出
工作任务
1、及时足额提取现金以备发放
2、审核费用单据金额的正确性、单据的真实、合法性
3、依据报销制度，及时、准确付款
4、编制付款情况统计表
职责三
职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表
工作任务
1、月末盘点现金，确保账实一致
2、核对日记账和总账，确保账账一致
3、定期汇报银行账户余额及现金余额
4、月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项
..............................