财务中心总出纳岗位职责(doc 2页)

财务中心总出纳岗位职责内容提要：
职责与工作任务:
职责一
职责表述：负责现金管理工作
工作任务
1、负责办理现金收付业务
2、负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账
3、负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据
职责二
职责表述：负责银行相关管理工作
工作任务
1、负责银行结算及对账工作
2、负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作，做到“日清月结”
3、按照国家有关规定，认真执行医院支票、汇票管理制度
4、负责办理银行结算，根据物资供应中心提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨
5、负责每月银行余额调节表的编报，及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项的核销、登记到款
6、负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜
7、负责编制资金收支情况报表
8、负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据；按医院规定使用有关印章
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