财务部融资管理专员岗位职责(doc 2页)

财务部融资管理专员岗位职责内容提要：
工作内容：
1.代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系
2.及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作
3.测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
4.具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表
5.提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径
6.协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理
7.及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况
8.协助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系
9.各种融资档案的保管工作
10.按照领导安排，配合开展其他金融工作
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