往来核算会计岗位说明书(doc 4页)

往来核算会计岗位说明书内容提要：
工作职责与任务： 
（一）负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
2.定期核对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
1.核算国外销售应收账款并记录；
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务

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