财务部内部银行会计岗位职责(doc 2页)

财务部内部银行会计岗位职责内容提要：
职责与工作任务:
职责一
职责表述：办理内部银行帐薄登记
工作任务
1、负责设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿
2、负责内部银行的会计核算和帐务处理，及时结账，打印账簿，装订凭证及账册
3、负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办理对外大额资金支付的审批手续
4、每月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位核对账目
5、每月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手续费、工本费，交各单位进帐
职责二
职责表述：办理内部银行的收付业务
工作任务
1、负责每日现金流量的统计并按时报送公司
2、办理开户单位的资金划拨
3、每月编制资金计划表上报公司，按照公司批准的资金计划控制执行
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