财务部内部银行管理岗位职责(doc 2页)

财务部内部银行管理岗位职责内容提要：
职责与工作任务:
职责一
职责表述：参与公司内部银行制度的编制并根据反馈及时进行修改
工作任务
1、规范公司内部资金管理工作
2、更好地利用全公司的货币资金，规范内部银行管理程序
3、监督公司内部各单位经济活动
4、从资金角度对企业内部经济进行控制
职责二
职责表述：负责内部银行的具体运作
工作任务
1、严格审核项目部、专业公司通过内部银行进行结算的单据和财务资料，发现问题及时通知有关各方
2、对项目部、专业公司上报的单据和其它财务数据核实后，进行内部结算
3、对通过内部银行的往来账目及时进行汇总，编制内部银行日记账
每月按时完成内部银行结算报表
职责三
职责表述：办理各种银行存款业务
工作任务
1、为项目部、各专业公司在内部银行设立账户
2、办理同期银行存款的各种业务，并按银行规定利率定期结算存款利息。
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