某住宅建筑设计院办公室部门职责描述(doc 1页)

某住宅建筑设计院办公室部门职责描述内容提要：
1.制定公司的财务政策和财务制度；
2.建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况；
3.负责公司的财务预算和决算；
4.负责对公司的各项成本进行核算，负责项目成本的核算；
5.对子公司的财务控制和考核；
6.负责公司的财务分析和资金调度；定期编制、审核财务报表；
7.监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；
8.负责制作转帐凭证；
9.月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册；
10.负责会计档案及归档工作；
11.负责税务筹划，合法纳税；
12.负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符；
13.编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因；
14.根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金；
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