资金财务部出纳岗位职责(doc 2页)

资金财务部出纳岗位职责内容提要：
工作内容：
1.现金的收支工作，现金和各种票据的收付、保管；
2.每日登记现金日记账，并结出金额；
3.登记银行存款日记账，并每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；
4.每日盘点库存现金，核对备用金；
5.发放公司员工工资、奖金，办理工资结算；
6.编制现金记账凭证；
7.清理现金借款的报账和欠账；
8.完成上级交办的其它工作。
权限与责任：
权限：
1.备用金制度、内部借款制度的建议权；
2.对已审核报销票据的确认付款权。
责任：
1.对现金报销、核算的及时准确无误负责；
2.对合理控制现金流量负责；
3.对确保现金的安全、完整负责；
4.对支票的安全性负责。
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