信托理财部出纳岗位职务说明(doc 3页)

信托理财部出纳岗位职务说明内容提要：
1.职责表述：负责现金、支票、有价证券的保管与日常管理工作
保管库存现金、支票、有价证券，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理
每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符
根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要
2.职责表述：办理现金收付、银行结算业务 工作时间百分比：50%
按照国家有关现金管理制度的规定，根据会计复核后的现金收、付凭证办理现金收付业务
在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记
负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
负责与开户银行其他往来票据的传递
3.职责表述：编制涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核会计编制的记账凭证，编制记账凭证汇总表 工作时间百分比：25%
负责审核现金、银行存款收付业务原始凭证的真实性、合规性和完整性
根据审核无误的原始凭证填制记账凭证
依据会计准则复核会计编制的记账凭证
汇总复核无误的记账凭证，编制记账凭证汇总表

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