财务管理专责岗位职务说明(doc 4页)

财务管理专责岗位职务说明内容提要：
1、职责表述：负责编制公司的财务预算
组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算
根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡
在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算，报请公司总经理办公会批准
根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算
监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报部门经理
2、职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告
定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等
根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等
根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析
撰写财务分析报告并上报部门经理审核
3、职责表述：负责对公司提出的投资项目进行财务可行性论证
分析测算各种投资评价指标，包括投资回收期、平均回报率、净现值、现值指数、内部收益率等指标
进行敏感性分析，测算成本、价格等各种因素对项目投资收益的影响
负责在综合分析的基础上，撰写可行性分析报告，上报部门经理审核

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