会计科出纳岗位职责(doc 1页)

会计科出纳岗位职责内容提要：
工作内容：
1.办理现金收付和银行结算业务；
2.负责保管好库存现金、支票和各种有价证券，确保安全和完整；
3.出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管，严格按照规定用途使用；
4.登记日记账，保证日清月结，及时查询未达账款；月末编制“银行存款余额调节表”
5.复核收入凭证，及时办理销售款项的结算。
权限与责任：
权限：
1.对备用金制度、内部借款制度的建议权。
2.对报销票据的审核权。
责任：
1.对现金帐目数据的及时、准确性负责。
2.对库存现金的安全负责。
3.对备用金制度、内部借款制度的执行情况负责
..............................