内部银行核算岗位说明书(doc 3页)

内部银行核算岗位说明书内容提要：
工作任务：
负责设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿
负责内部银行的会计核算和帐务处理，及时结账，打印账簿，装订凭证及账册
负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办理对外大额资金支付的审批手续
每月打印各开户单位内部银行对账单，与开户单位核对账目
每月末计算各单位内部存款利息，归集内部银行开户单位银行手续费、工本费，交各单位进帐
负责每日现金流量的统计并按时报送公司
办理开户单位的资金划拨
每月编制资金计划表上报公司，按照公司批准的资金计划控制执行

 

..............................