财务中心资金管理部岗位描述(doc 1页)

财务中心资金管理部岗位描述内容提要：
职责：
1．定期汇总、编制资金计划；
2.办理各项资金的收、付业务；
3．筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给；
4.保管公司的有价证券、银行结算单证；
5. 负责按时偿还银行贷款本息，保证贷款不逾期、不欠息；
6.保障公司资金安全和高效使用；
7.负责财务中心安排的其他工作。
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