财务部出纳(银行结算)岗位描述(doc 3页)

财务部出纳(银行结算)岗位描述内容提要：
三、工作职责与任务
（一）负责公司日常银行结算收付
1、在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续；
2、领用支票时,凭审批手续完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理；
3、在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付；
4、按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；
5、在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；
6、现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的范围内使用；
7、购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记；
8、妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜内；
（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表
1、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有关人员及时对余额
2、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。
（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作
1、每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。
2、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。
(四) 负责日常公司与银行之间的票据传递工作
1、每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。
2、及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.
3、负责将借贷款手续, 及时交到银行信贷员处.
（五）编制银行余额表
1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。
（六）编制银行往来和余额日报表
（七）和现金出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。
（八）完成上级委派的其他任务。

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