防城港项目经理部出纳岗位说明书(doc 3页)

防城港项目经理部出纳岗位说明书内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：办理现金收付和银行结算业务
工作任务
按照国家财经法规办理结算业务
认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。
职责二
职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿
工作任务
1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料
2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。
3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。
职责三
职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。
工作任务
1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。
2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。
3、各种票据要办理领用和注销手续
4、印章的使用要办理登记手续。
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