财务部出纳(现金结算)岗位职责(doc 3页)

财务部出纳（现金结算）岗位职责内容提要：
三、工作职责与任务
（一）负责公司日常现金收付
1.收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时进行，不“坐支”现金；
2.支付现金时，根据相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审核无误后办理付款手续；
3.根据付款单据编制记账凭证；
4.每日盘点库存现金，核对“现金日记账”，编制每日各帐户资金收、付、存报表，月末清点盘存库存现金，不得“白条顶库”，做到日清月结，账账相符，账证相符。
（二）负责每月与银行对账，
1．每月均需与各存款银行对账，编制“银行余额调节表”，对差异进行调节；
2．及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。
（三）管理流动资金贷款
1.随时掌握借贷时间，及时向部长汇报动态;
2.提出流动资金管理建议，以保证不发生逾期借款；
（四）每月收各部门奖金明细表，年底装订
　　每月收齐各部门奖金明细表，仔细核对，年底装订。
(五) 负责解缴职工住房公积金
1.负责住房公积金解缴工作，按期交纳，及时退付；
2.尽量学习掌握住房公积金相关政策，并在职工中广泛宣传
（六）负责公司债券的日常管理
（七）和本部门银行出纳员分工明确，密切合作，紧密协调，全面完成出纳工作;
（八）完成上级委派的其他任务
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