某公司出纳岗位职责(doc 1页)

某公司出纳岗位职责内容提要：
岗位职责
1.按公司规定，办理各项目部相关现金和银行拨付业务；
2.负责按制度流程，对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审；
3.根据工作规程要求，及时催收应收款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项，分析资金流向，定期检查分析财务计划执行情况；
4.按期收集，汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况，并及时上报；
5.负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；
6.办理税金交纳、税证年检等税务工作；
7.完成上级交办的其他工作。

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