计划财务部出纳岗位描述(doc 1页)

计划财务部出纳岗位描述内容提要：
主要职责
1、负责集团公司总部对银行业务及现金报销手续；
2、每日序时登记每笔财务收支；
3、每日登记现金日记账，每个工作日终了盘点库存现金，做到账实相符，日清月结。
4、每日将银行日记账与银行对账单对账，并编制银行调节表，做好日清月结
5、完成上级主管交办的其它工作。
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