财务部资金主管岗位描述(doc 2页)

财务部资金主管岗位描述内容提要：
职位概要:
编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。
工作内容:
  %编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；
  %编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；
  %编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；
  %研究与实施公司融资工作；
  %分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
  %分析资金项目的投入情况。

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