财务部现金出纳岗位职责(doc 2页)

财务部现金出纳岗位职责内容提要：
一、职责与工作任务：
职责表述：负责办理现金收付业务
工作任务
1、按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度
2、严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务
3、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金
职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账
工作任务
1、建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误
2、根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结
3、每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符
4、定期核对现金日记账与总账，保证账账相符
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