财务部收入出纳岗位职责(doc 1页)

财务部收入出纳岗位职责内容提要：
工作内容：
1. 内部管理类
(1)及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；
(2)将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；
(3)依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；
(4)依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；
(5)会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；
(6)月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；
(7)财务部经理交办的其他工作。
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