财务部经理的工作职责(doc 5页)

财务部经理的工作职责内容提要：
工作职责与任务： 
（一）负责制订公司投资、融资计划
1．根据公司战略规划，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略计划方案，并提交总经理审批；
2．负责制订项目的投资和融资计划方案，并提交总经理审批；
3．负责制订财务应变计划；
4．日常运营资金的融资计划，并报经总经理审批。
（二）负责公司各项财务计划的组织实施和监控
1．负责计划的解释与沟通；
2．安排各项工作；
3．负责各项计划实施的监控，并定期或不定期向总经理汇报，对重大的变化应及时向总经理汇报。
（三）运营资金的安排与费用的审核
（四）监控公司流动资产的状况
1．库存状况的监督并协助有关部门进行优化分析；
2．监督应收账款的状况，并负责根据有关情况采取措施
3．审核固定资产的处理。
（五）负责公司印鉴和各种资质证明的管理
（六）负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程

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