财务部出纳职务说明书(doc 1页)
财务部出纳职务说明书(doc 1页)内容简介
财务部出纳职务说明书内容提要:
现金职责:
严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责:
严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;
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现金职责:
严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责:
严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;
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