资金计划部职责与业务流程分析报告(doc 5页)

资金计划部职责与业务流程分析报告目录：
一、资金计划部工作职能
二、资金计划部经理职责
三、资金计划助理职责
四、成员企业申请银行借款流程
五、成员企业申请银行借款流程图
六、担保监控流程图
七、资金计划部融资流程
八、内审主任职责
九、内部定期审计业务流程
十、内部不定期审计的业务流程
十一、内部审计制度

 

资金计划部职责与业务流程分析报告内容提要：
资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。
其具体职责如下：
1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。
2．研究制定公司宏观的资金管理计划。对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。
4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。
5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。
6．完成上级交办的其它工作或任务。
……

资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下：
1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。
2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。
3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。
4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。
5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。
6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。
7．完成上级交办的其它工作和任务。
……

内部不定期审计的业务流程
1．内部审计小组接受公司总经理委托或公司财务部在日常管理工作中发现有关重大问题需要进行审计的。
2．公司财务部制定内部审计计划。
3．内部审计小组具体实施内部审计计划。
4．审计工作完成后的5个工作日，内部审计工作小组出具审计报告。
5．审计报告交由公司总经理审阅。
6．公司经营管理部根据通宝公司总经理的审阅意见，形成书面处理结果，并转交被审计单位及个人。
7．公司人力资源部根据审计报告及处理意见纳入个人考核档案。

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