二厂银行出纳与税务员位说明书(doc 3页)

二厂银行出纳与税务员位说明书内容提要：
工作任务：
负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务
负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单
证相符，科目运用正确，粘帖整齐。
负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。
负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪
款项的入帐时间。
负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。
负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。
负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺
负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。
负责将作废支票盖有作废标记，并保存完整附在月末最后一张凭证后面。
负责对签发出的支票及时督促催回.

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