您现在的位置: 精品资料网 >> 人力资源 >> 工作手册 >> 资料信息

某装饰公司财务主管工作手册(doc 47页)

所属分类:
工作手册
文件大小:
796 KB
下载地址:
相关资料:
装饰公司,公司财务,财务主管,主管工作手册
某装饰公司财务主管工作手册(doc 47页)内容简介

某装饰公司财务主管工作手册目录:
一、 前言
二、财务主管工作明细
(一)工作描述
(二)工作关系
(三)工作主要职责
(四)工作内容
(五)工作流程
(六)聘用条件
(七)晋升与培训机会
(八)任职说明书
(九)财务主管聘用制度 — 依据《员工招聘管理办法》
(十)财务主管薪酬制度 —依据《经典公司员工薪资管理方案》
(十一)财务主管绩效考核— 依据《经典公司考核制度》
(十二)财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》
(十三)财务主管的劳动管理
1、 劳动纪律与奖惩
2、 工作注意事项
(十四)其它要求
(十五)财务主管工作须知
1、 财务管理制度
2、 关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法

 


某装饰公司财务主管工作手册内容提要:
工程部领款与报销制度:
工程税金的领取:经审批后必须在财务提前二天备案。流程:由工程监理填写借款审批单→工程部总监(经理)核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背,否则财务不予接收。
工程其他费用领取:经审批后必须在财务提前二天备案。流程:由工程监理填写借款审批单→工程部总监(经理)核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背,否则财务不予接收。
工程材料采购款领取:经审批后必须在财务提前二天备案。由物资管理员填写借款审批单→工程部总监(经理)核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背,否则财务不予接收。
费用的报销:经办人签字经手人→工程总监(经理)核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐,否则不予报帐。
工程配送中心材料款领取:财务主管根据工程部总监签署的《单项工程费用核准明细表》,一次性开具《经典公司材料采购限额支票》,项目经理依据《经典公司材料采购限额支票》,在配送中心开具材料配送明细单,材料单必须有项目经理经手,配送中心负责人签名。


..............................