财务部岗位KPI组成表(doc 30页)

财务部岗位KPI组成表内容提要：
      财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见
      由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉回款指的是公司内部系统的组长对人员、金额的准确性抽查包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管。

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