现金出纳岗位职责(doc 1页)

现金出纳岗位职责内容简介：
工作描述：
1、 严格按照国家现金管理制度和酒店的有关规定，办理现金款项的收、付和报销业
务。
2、 理报销的单据，除按会计审核程序重新审查外，对手续不完备或未经财务总监签
批的单据，一律拒绝付款。
3、 根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（现金）记账凭证，逐笔进行登记。
按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额，要日清月结。
4、 现金的账面余额要同实际库存现金相符，月底现金日记账要与总账相符。

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