财务部总出纳岗位职责(doc 1页)

财务部总出纳岗位职责内容简介：
职    务：总出纳
报告上级：财务总监
职责规范：
1、 负责现金和银行存款收支管理，掌握结算付款的管理规定。
2、 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
3、 负责每日营业款开箱取款及清点工作，如出现不相符现象，应及时查找原因。
4、 负责营业款项的每日送存工作。
5、 和收入审计核对当天营业款项，确保帐款相符。
6、 负责各营业点零钱的调换。

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