某超市收银工作管理(doc 24页)

某超市收银工作管理内容提要：
　  6.1 集中点款
　　6.1.1 总收银台应做好以下工作：
　　a)按时到岗，做好点款前准备工作，在有摄像监控的位置点款封包；
　　b)点款时应集中思想，一丝不苟，认真操作，在收银工作结束前不得无故离岗；
　　c)每笔销售款点款前逐一核对解款单和 POS打印报表各项金额，在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行，每笔销货款未点清以前，不得混入其他现金及单据中。
　　6.1.2 清点销货款的顺序：
　　a)按解款单项目排列顺序逐项清点， 对各项目的张数(笔数)、金额逐一核对；对电子消费卡等无解交凭证的付款方式，由总收银员按POS打印报表金额填写，并计算出实际解交额；
　　b)清点无误后在解款单签收人处签章确认，并将解款单、收银台留存联随同解款布袋发还各收银台；
　　c)在收款过程中发现解款单填写与实交现金票据不符或企业管理、帐面不平、解款单填写不规范等，应立即请其他总收银员复核确认后，开具差错通知单次日交收银领班处理；
　　d)解款单总额与POS凭条净销售额的差异在解款单溢缺栏注明，有10元(含)以上非正常差异的，应立即通知收银台复查备用金及对帐；
　　e)发现企业管理应开具差错通知单，并注明面值、版本和号码，及时通知所属收银台补足帐款；企业管理按规定处理，收缴的企业管理除留存部分作为培训之用，其他企业管理应解交银行并取得收缴证明；
　　f)所有销售款清点完毕，应整理收入现金及各类票据凭证，并与解款单和溢缺额的合计数轧平；总收银员本人溢缺款按收银员溢缺款的相关规定处理。

　　6.2 收取整笔款
　　总收银员对收取整笔款应做好以下工作：
　　a)在每日规定时间，应由两名总收银员会同两名保安人员陪同，收取所有收银台的同种票面满百张的销售款，并在各收银台交接班记录簿上解交整笔款一栏内签字，签字视为对整笔款封包的签收，具体金额以清点后结果为准；
　　b)收款全程应由保安人员护送直至总收银室，节假日、双休日整笔款较多应分两次收取，前次收取整笔款存入总收银室后再收取后次；
　　c)整笔销售款清点无误后，将收银袋发还至各收银台，销售款解款回单由总收银员签章后附在袋外。

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