出纳资金往来职务说明书(doc 2页)

出纳资金往来职务说明书内容提要：
1．负责货币资金预算的编制、执行与控制；
2．负责制定有关货币资金管理及核算制度；
3．负责网上银行的操作与管理，搞好企业与各金融机构的关系；
4．负责银行借款、公司借款业务,确保各项借款及还款任务的完成；
5．负责审核办理银行承兑汇票及保函业务相关资料，确保该项业务顺利完成；
6．负责其他应收款、其他应付款的明细核算及往来债权、债务的清理工作；代收代付职工医疗费、丧葬费的报销工作。
7．按月撰写财务分析报告；
8．负责银行凭证的审核；
9．负责银行预留印鉴的保管和使用；
10.做好信用等级的评定工作及银行的资信证明；
11.负责办理产权登记的年检及变更工作；以及营业执照、税务登记证等各种证照年检工作；
12.负责凭证账簿的粘贴、装订工作；
13.完成领导交办的各项临时性工作。

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