某公司出纳岗位任务说明书(doc 4页)

某公司出纳岗位任务说明书内容提要：
主要工作内容：
1、提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、做好现金、银行日记账。
4、核对银行账单，编制银行存款余额调节表，做到与银行对账单相符。
5、办理票据的领用和报销手续，办理现金收支，办理涉及公司对外融资的各项手续。
6、保管好现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。
7、掌管公司财务保险柜。
8、协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息。
9、及时编制《资金使用简报》，协助经理掌握资金动态。
10、完成领导交办的其他工作。
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